巴菲特大幅減持美國(guó)銀行股

別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。

股神巴菲特似乎一直在踐行自己的經(jīng)典格言。

就在美股幾乎每天都創(chuàng)新高的同時(shí)，巴菲特選擇了逆市大幅減持。

據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）信息，巴菲特連續(xù)15輪減持美國(guó)銀行后，持股比例終于低于10%。

根據(jù)規(guī)定，巴菲特以后減持就不用發(fā)布公告了。

實(shí)際上，這已經(jīng)不是巴菲特今年第一次減持美國(guó)銀行股了。

今年8月份，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月23日至8月27日期間出售了約2470萬(wàn)股美國(guó)銀行普通股，交易金額約為9.819億美元。

今年7月25日至29日期間巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋減持了約1841萬(wàn)股美國(guó)銀行的股票，套現(xiàn)約7.67億美元。

在截止至7月24日的連續(xù)六個(gè)交易日里，伯克希爾已經(jīng)減持高達(dá)5280萬(wàn)股美國(guó)銀行股票，價(jià)值約為23億美元。巴菲特7月減持美國(guó)銀行股票共計(jì)逾30億美元（約220億人民幣）。

也就是說(shuō)，巴菲特已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月大幅減持美國(guó)銀行股票了。

公開資料顯示，沃倫·巴菲特，1930年8月30日出生于美國(guó)內(nèi)布拉斯加州的奧馬哈市，投資家、企業(yè)家、慈善家，主要投資行業(yè)為股票、基金。

1947年，巴菲特進(jìn)入賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院攻讀財(cái)務(wù)和商業(yè)管理。

1956年，巴菲特開始自己創(chuàng)辦投資公司；1965年，巴菲特正式接管伯克希爾·哈撒韋公司。

從1965年到2021年，伯克希爾公司的平均年漲幅高達(dá)20.1%，幾乎是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲幅的兩倍。

巴菲特有著自己的長(zhǎng)期主義投資原則，他曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“我們只買入那些我們?cè)敢庠谖磥?lái)十年內(nèi)都不賣出的股票。”

巴菲特不僅接連減持銀行股，前不久他還大幅拋售了蘋果公司的股票。

減持最多的是蘋果，幾乎砍倉(cāng)了一半。

二季度，伯克希爾大幅減持3.89億股蘋果，蘋果的持倉(cāng)占比環(huán)比減少49.3%。

此外，伯克希爾還減持了雪佛龍、T-Mobile，清倉(cāng)Snowflake和派拉蒙。

圖源：伯克希爾官方持股報(bào)告

實(shí)際上，除了巴菲特，其它大佬也都在趁著股票上漲減持。

SEC的最新文件顯示，英偉達(dá)CEO黃仁勛于8月8和9日合計(jì)賣出24萬(wàn)股英偉達(dá)股票，套現(xiàn)2491萬(wàn)美元；事實(shí)上，黃仁勛在8月以來(lái)的每個(gè)交易日內(nèi)都在拋售，每日賣出12萬(wàn)股。

黃仁勛減持英偉達(dá)股票似乎特別鐘情于數(shù)字12，因?yàn)閹缀趺看味际琴u出12萬(wàn)股。

圖源：西瓜視頻截圖

今年6月和7月亦是如此。

美國(guó)SEC披露的最新監(jiān)管文件顯示，黃仁勛在當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日、6月14日、6月17日、6月18日、6月20日及6月21日分別出售了12萬(wàn)股英偉達(dá)的股票。

黃仁勛在7月15日和7月16人再次出售了價(jià)值3060萬(wàn)美元的英偉達(dá)股票，價(jià)格在126.34美元/股到130.34美元/股之間，每次也是12萬(wàn)股。

7月2日，亞馬遜股價(jià)創(chuàng)下200.43美元/股的歷史新高，市值達(dá)到2.08萬(wàn)億美元。當(dāng)天盤后，亞馬遜提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的監(jiān)管文件顯示，公司創(chuàng)始人貝索斯計(jì)劃出售2500萬(wàn)股亞馬遜股票，價(jià)值近50億美元。

早在今年2月，貝索斯就曾在9個(gè)交易日內(nèi)出售了5000萬(wàn)股亞馬遜股票，套現(xiàn)約85.21億美元。

另一位大佬扎克伯格今年也曾多次減持Meta股票。

除了這些科技大佬，地產(chǎn)大佬李嘉誠(chéng)最近也在減持股票。

10月18日，港交所披露的最新資料顯示，李嘉誠(chéng)及李澤鉅父子日前兩次減持郵儲(chǔ)銀行H股，其中10月14日減持7851.7萬(wàn)股，10月17日繼續(xù)減持約2280.1萬(wàn)股。也就是說(shuō)，短短4個(gè)交易日，李嘉誠(chéng)已減持郵儲(chǔ)銀行1.01億股。

圖源：港交所公告

資料顯示，在10月14日和10月17日的減持動(dòng)作中，場(chǎng)內(nèi)平均成交價(jià)格分別為4.63港元/股和4.737港元/股。按場(chǎng)內(nèi)平均交易價(jià)格計(jì)算，此次減持李嘉誠(chéng)父子合計(jì)套現(xiàn)約4.75億港元（約合4.34億元人民幣）。

在7月1日至10月13日期間，李嘉誠(chéng)還曾減持了該行約1.78億股股份。若按期間70個(gè)交易日的成交均價(jià)4.536港元/股計(jì)算，此前李嘉誠(chéng)父子或套現(xiàn)超8億港元。也就是說(shuō)，年內(nèi)累計(jì)減持的郵儲(chǔ)銀行2.786億股股份，讓李嘉誠(chéng)獲得超過(guò)12億港元的現(xiàn)金。

市場(chǎng)暗藏危險(xiǎn)信號(hào)

巴菲特說(shuō)過(guò)，自己是會(huì)買十年內(nèi)不值得賣出的公司股票，還說(shuō)過(guò)別人貪婪他恐懼。

也就是說(shuō)，他認(rèn)為美國(guó)銀行是他現(xiàn)在應(yīng)該賣出的時(shí)候了，不值得繼續(xù)持有了，同時(shí)，也說(shuō)明他對(duì)這個(gè)每天創(chuàng)新高的市場(chǎng)感到恐懼了。

今年以來(lái)，標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)漲幅已經(jīng)超過(guò)20%，年內(nèi)已經(jīng)46次刷新歷史新高。

標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月上漲，過(guò)去的12個(gè)月，只有一個(gè)月是下跌的，其余11個(gè)月全部上漲，著實(shí)夸張。

圖源：東方財(cái)富網(wǎng)

自1997年互聯(lián)網(wǎng)泡沫形成以來(lái)，標(biāo)普500指數(shù)還沒(méi)有獲得過(guò)像今年以來(lái)一樣如此之大的漲幅。

除了標(biāo)普500，道瓊斯指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)今年以來(lái)漲幅都超過(guò)了10%，并且在年內(nèi)也是多次幾十次刷新歷史新高。

不僅時(shí)間跨度長(zhǎng)，而且漲幅也相當(dāng)巨大。

要知道，世界上就沒(méi)有只漲不跌的市場(chǎng)，巴菲特可能是認(rèn)為美股確實(shí)太高了。

美國(guó)頂級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、羅森伯格研究公司總裁大衛(wèi)·羅森伯格表示自己很擔(dān)心美股，因?yàn)閷?shí)在太高了，他幾個(gè)月來(lái)，他一直在警告美國(guó)股市可能崩盤，他表示，美股可能會(huì)回調(diào)40%。

他在最新報(bào)告中寫道：“這些天觀察市場(chǎng)就像看小丑吹氣球，明知道（最終暴跌）的結(jié)果是不可避免的。當(dāng)這個(gè)超級(jí)泡沫破裂時(shí)，它將是壯觀的?！?/span>

羅森伯格指出，投資者需要謹(jǐn)慎行事，避免追隨“從眾心理”，他指的是對(duì)大型科技股的狂熱。在他看來(lái)，投資者應(yīng)該關(guān)注那些商業(yè)模式強(qiáng)勁、增長(zhǎng)強(qiáng)勁、價(jià)格合理的股票，并為自己的投資組合增加一些“保險(xiǎn)”。

華爾街知名投資公司Stifel警告投資者表示，美股特別是標(biāo)普500正在一場(chǎng)狂熱之中，某個(gè)時(shí)候該指數(shù)將會(huì)急劇下跌。

這家公司還表示，現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)的估值都非常高，這和1929年股市大崩盤前的情況幾乎完全相同。

這家公司的策略師表示：“我們仔細(xì)研究了股票市場(chǎng)，并覺(jué)得情況不妙?！?/span>

策略師還表示，美股明年可能暴跌26%，并且未來(lái)10年都將會(huì)十分疲軟。

當(dāng)然，資本市場(chǎng)最大的特點(diǎn)就是不確定性，資本市場(chǎng)的走勢(shì)從來(lái)都不會(huì)按照專家預(yù)測(cè)的軌跡來(lái)運(yùn)行。

不過(guò)，美股經(jīng)歷了十幾年的牛市，確實(shí)累積了不小的泡沫，至于泡沫什么破滅，只有時(shí)間能給出答案。