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阿里擬發(fā)行優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù) 用于償還境外債務(wù)和股份回購(gòu)

田寧
2024-11-18 10:03

11月18日消息，阿里巴巴在港交所公告稱，擬同步發(fā)行以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)和以人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)。票據(jù)的本金金額、利率、到期日及其他條款將在發(fā)行定價(jià)時(shí)確定。募集資金凈額用于一般公司用途，包括償還境外債務(wù)和股份回購(gòu)。

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圖源：港交所

值得一提的是，今年5月底，阿里巴巴宣布完成發(fā)行50億美元可轉(zhuǎn)債，已向美國(guó)證交會(huì)提交6-K表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購(gòu)買者充分行使額外購(gòu)買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權(quán)利。

該可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為0.25%到0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有30%到35%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。阿里在公告中表示，計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價(jià)的同時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有股份購(gòu)回計(jì)劃購(gòu)回若干阿里美國(guó)存托股份；為不時(shí)根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購(gòu)回計(jì)劃而進(jìn)行的進(jìn)一步股份購(gòu)回提供資金；為訂立限價(jià)看漲交易所需成本提供資金。

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圖源：港交所

阿里巴巴票據(jù)阿里巴巴公告
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5月30日消息，阿里巴巴在港交所公告，完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。公司已向美國(guó)證交會(huì)提交6-K表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購(gòu)買者充分行使額外購(gòu)買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權(quán)利。
11月20日消息，阿里巴巴在港交所公告，為26.5億美元的以美元計(jì)價(jià)優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)和170億元人民幣的以人民幣計(jì)價(jià)優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)定價(jià)。美元債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于2024年11月26日結(jié)束；人民幣債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于2024年11月28日結(jié)束。募集資金凈額用于一般公司用途，包括償還境外債務(wù)和股份回購(gòu)。
11月29日消息，阿里巴巴日前在港交所發(fā)布自愿公告，宣布于11月26日完成發(fā)行本金總額為26.5億美元以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)，于11月28日完成發(fā)行本金總額為170億元以人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)。
1月19日消息，天眼查信息顯示，近日，優(yōu)酷信息技術(shù) 有限公司發(fā)生股東變更，原全資股東阿里巴巴文化娛樂(lè)有限公司退出，新增上海全土豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為公司股東，持股100%。資料顯示，優(yōu)酷信息技術(shù)（北京）有限公司成立于2006年2月，法定代表人為李巍，注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包含技術(shù)開(kāi)發(fā)；票務(wù)代理服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；廣播電視節(jié)目制作；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；出版物零售等。
5月24日消息，惠譽(yù)授予阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司擬發(fā)行的以美元計(jì)價(jià)的可轉(zhuǎn)換債券“A+”評(píng)級(jí)。擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券與阿里巴巴的高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí) "A+"一致因該票據(jù)將與阿里巴巴目前和未來(lái)的高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)處于同等受償順序。
阿里巴巴集團(tuán)擬私募發(fā)行本金總額為45億美元、于2031年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，利率為0.5%。
5月24日消息，阿里巴巴將發(fā)行45億美元、于2031年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，利率為0.5%。募集資金凈額將主要用于：以每股美國(guó)存托股80.80美元回購(gòu)約1480萬(wàn)股美國(guó)存托股；為根據(jù)股份回購(gòu)計(jì)劃而進(jìn)行的進(jìn)一步回購(gòu)提供資金；為訂立限價(jià)看漲交易所需的5.7375億美元提供資金。阿里巴巴將投入超5.7億美元，用于購(gòu)買自己股票上漲約100%的看漲期權(quán)，釋放出強(qiáng)烈的看漲信號(hào)。
阿里巴巴在港交所發(fā)布公告，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。