8月2日消息，上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱中谷物流或公司）今日發(fā)布關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告（以下簡稱公告）。

公告稱，2021年9月，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為2,747,999,647.44元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2,728,115,477.41元。2022年9月，經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司使用176,813.50萬元非公開發(fā)行股票募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至目前，公司已提前將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

截自中谷物流公告

截至本公告日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金專戶余額為122,504.17萬元（含利息收入等）。為提高募集資金的使用效率，經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過，公司擬使用不超過人民幣122,500.00萬元募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。上述投資決議自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

中谷物流此前還發(fā)布關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告，公司及下屬公司自2023年1月1日至本公告日，累計(jì)收到政府補(bǔ)助27,922.84萬元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本年度累計(jì)收到政府補(bǔ)助達(dá)到上一年凈利潤10%。

截自中谷物流公告

中谷物流表示，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)上述事項(xiàng)并劃分補(bǔ)助類型，具體的會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

天眼查資料顯示，上海中谷物流股份有限公司主營業(yè)務(wù)為服務(wù)子貨物貿(mào)易的集裝箱運(yùn)輸，致力于為客戶提供專業(yè)的“門到門”綜合物流服務(wù)。公司主要服務(wù)分為：干貨集裝箱物流、特種集裝箱物流、多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)以及物流方案設(shè)計(jì)和解決。

截自天眼查APP