1月25日消息，傳化智聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日發(fā)布關(guān)于開展2024年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告。公告顯示，為對沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標(biāo)，公司（含子公司）擬開展與公司日常經(jīng)營相關(guān)的外匯套期保值業(yè)務(wù)。交易對方為經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯套期保值經(jīng)營資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬投入的可循環(huán)使用的保證金不超過1000萬元人民幣或等值外幣，任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過36,000.00萬元人民幣或等值外幣，期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起一年以內(nèi)。資金來源為自有及自籌資金。上述額度在有效期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，即任一時(shí)點(diǎn)的相應(yīng)金額不超過上述額度。

傳化智聯(lián)公告 圖源：深交所

公告指出，傳化智聯(lián)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易對方為經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯套期保值經(jīng)營資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。上述金融機(jī)構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的有效期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的資金來源為公司自有及自籌資金。不涉及使用募集資金或者銀行信貸資金。

本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，本次交易無需提交股東大會(huì)審議，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易。

傳化智聯(lián)關(guān)于開展2024年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告 圖源：深交所

為了應(yīng)對該交易中可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，傳化智聯(lián)采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：

1、進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不進(jìn)行單純以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以真實(shí)交易背景為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。

2、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)只允許與經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，不得與前述金融機(jī)構(gòu)之外的其他組織或個(gè)人進(jìn)行交易。

3、公司已制定《期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，對交易的原則、審批權(quán)限、內(nèi)控流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等作了明確規(guī)定，控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司將審慎審查與金融機(jī)構(gòu)簽訂的合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司財(cái)務(wù)部門將持續(xù)跟蹤外匯衍生品公開市場價(jià)格及公允價(jià)值變動(dòng)，及時(shí)評估外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化情況，并定期向公司管理層報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，提示風(fēng)險(xiǎn)并執(zhí)行應(yīng)急措施。

6、公司內(nèi)審部門將定期對外匯套期保值的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。